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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 6 584.00 | 5 653.00 | 12 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602.00 | 12 803.00 | 9 799.00 | 22 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 318.00 | 81 375.00 | 144 943.00 | 226 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 778.00 | 100 762.00 | 181 016.00 | 281 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
BN En cours de production de biens | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 891.00 | 32 419.00 | 799 472.00 | 831 891.00 |
BZ Autres créances | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 165.00 | | 255 165.00 | 255 165.00 |
CF Disponibilités | 401 907.00 | | 401 907.00 | 401 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 480.00 | 32 419.00 | 1 688 061.00 | 1 720 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 258.00 | 133 181.00 | 1 869 078.00 | 2 002 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 75 320.00 | 67 310.00 | | 75 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 302.00 | 233 010.00 | | 152 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 622.00 | 1 400 320.00 | | 1 437 622.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 75 000.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 75 000.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 1 597.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 18 851.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 492.00 | 334 440.00 | | 215 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 107.00 | 245 365.00 | | 185 107.00 |
EA Autres dettes | 20 816.00 | 21 308.00 | | 20 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 855.00 | 634 635.00 | | 424 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 078.00 | 2 109 956.00 | | 1 869 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 855.00 | 634 635.00 | | 424 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 1 597.00 | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 590.00 | | 28 437.00 | 258 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 281 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 248 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 955.00 | | 2 282.00 | 9 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 014.00 | | 26 155.00 | 228 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 487.00 | 31 275.00 | | 69 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 2 066.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 968.00 | 29 210.00 | | 64 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 68 400.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 695.00 | 2 958.00 | 3 234.00 | 32 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 695.00 | 2 958.00 | 3 234.00 | 32 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 695.00 | 2 958.00 | 71 634.00 | 107 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 71 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 492.00 | 215 492.00 | | 215 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 791 102.00 | 791 102.00 | | 791 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 812.00 | 879 402.00 | 61 410.00 | 940 812.00 |
VW T.V.A. | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 855.00 | 424 855.00 | | 424 855.00 |