| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 042.00 | 122 531.00 | 72 511.00 | 195 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 804.00 | 16 657.00 | 20 147.00 | 36 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 190.00 | 139 189.00 | 196 001.00 | 335 190.00 |
BT Marchandises | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 574.00 | 139 189.00 | 360 386.00 | 499 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 10 372.00 | 19 381.00 | | 10 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | -9 008.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 175 352.00 | 175 405.00 | | 175 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 956.00 | 125 780.00 | | 92 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 429.00 | 62 627.00 | | 74 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 621.00 | 24 327.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 034.00 | 212 769.00 | | 185 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 386.00 | 388 175.00 | | 360 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 255.00 | 122 528.00 | | 121 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714.00 | 9 583.00 | | 2 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 602.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 619.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 619.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 036.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -417.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 045.00 | 1 413 171.00 | | 1 380 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 098.00 | 1 422 180.00 | | 1 380 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | -9 008.00 | | -53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 667.00 | | 5 523.00 | 329 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 324.00 | | 5 523.00 | 226 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 586.00 | 38 602.00 | | 100 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 586.00 | 38 602.00 | | 100 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 242.00 | 26 463.00 | 63 779.00 | 90 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 792.00 | 25 448.00 | 3 344.00 | 28 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 034.00 | 121 255.00 | 63 779.00 | 185 034.00 |