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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 342.00 | 157 998.00 | 43 343.00 | 201 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 804.00 | 20 014.00 | 16 791.00 | 36 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 640.00 | 178 012.00 | 169 628.00 | 347 640.00 |
BT Marchandises | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 733.00 | 178 012.00 | 410 721.00 | 588 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 10 319.00 | 10 372.00 | | 10 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | -53.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 179 061.00 | 175 352.00 | | 179 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 779.00 | 92 956.00 | | 63 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 270.00 | 28.00 | | 36 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 511.00 | 74 429.00 | | 81 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | 17 621.00 | | 38 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 660.00 | 185 034.00 | | 231 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 721.00 | 360 386.00 | | 410 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 862.00 | 121 255.00 | | 194 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 184.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 184.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 132.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 132.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 52.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 359.00 | 1 380 045.00 | | 1 570 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 650.00 | 1 380 098.00 | | 1 566 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709.00 | -53.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 190.00 | | 12 450.00 | 335 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 6 150.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 846.00 | | 6 300.00 | 231 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 189.00 | 38 823.00 | | 139 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 189.00 | 38 823.00 | | 139 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 779.00 | 26 981.00 | 36 798.00 | 63 779.00 |
VI Groupe et associés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 181.00 | 24 838.00 | 3 344.00 | 28 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 660.00 | 194 862.00 | 36 798.00 | 231 660.00 |