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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 738.00 | 141 700.00 | 74 038.00 | 215 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 804.00 | 23 370.00 | 13 434.00 | 36 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 886.00 | 165 070.00 | 190 816.00 | 355 886.00 |
BT Marchandises | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 813.00 | | 178 813.00 | 178 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 699.00 | 165 070.00 | 369 629.00 | 534 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 593.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 13 843.00 | 10 319.00 | | 13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | 3 709.00 | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 177 621.00 | 179 061.00 | | 177 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 313.00 | 63 779.00 | | 86 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 36 270.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 717.00 | 81 511.00 | | 71 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 827.00 | 38 039.00 | | 33 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 061.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 008.00 | 231 660.00 | | 192 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 629.00 | 410 721.00 | | 369 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 985.00 | 194 862.00 | | 143 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 141 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 544.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 544.00 | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 472.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 741.00 | 472.00 | | 13 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 134.00 | 72.00 | | -12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 428.00 | 1 570 359.00 | | 1 466 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 868.00 | 1 566 650.00 | | 1 467 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | 3 709.00 | | -1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 640.00 | | 69 057.00 | 347 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 810.00 | 355 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 660.00 | 252 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 146.00 | | 69 057.00 | 238 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 012.00 | 28 010.00 | 40 952.00 | 178 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 012.00 | 28 010.00 | 40 952.00 | 178 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 313.00 | 38 291.00 | 48 023.00 | 86 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 500.00 | 19 156.00 | 3 344.00 | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 008.00 | 143 985.00 | 48 023.00 | 192 008.00 |