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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 501.00 | 1 925.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 4 796.00 | 416.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638.00 | 5 297.00 | 2 341.00 | 7 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 803.00 | 9 703.00 | 356 100.00 | 365 803.00 |
BZ Autres créances | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
CF Disponibilités | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 095.00 | 9 703.00 | 466 392.00 | 476 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 732.00 | 15 000.00 | 468 732.00 | 483 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 100.00 | -234 540.00 | | -188 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 105.00 | 46 440.00 | | 184 105.00 |
DL TOTAL (I) | 16 006.00 | -168 100.00 | | 16 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 312.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 869.00 | 177 728.00 | | 180 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 227.00 | 252 025.00 | | 215 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | 26 877.00 | | 51 900.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 727.00 | 456 942.00 | | 452 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 732.00 | 288 843.00 | | 468 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 942.00 | 499 798.00 | | 456 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 863.00 | 853 540.00 | 1 134 403.00 | 280 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 863.00 | 853 540.00 | 1 134 403.00 | 280 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 161.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 518.00 | 519 674.00 | | 1 141 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 413.00 | 473 234.00 | | 957 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 105.00 | 46 440.00 | | 184 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372.00 | | 1 266.00 | 6 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | | 1 266.00 | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 1 586.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 586.00 | | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 227.00 | 215 227.00 | | 215 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 342 314.00 | 342 314.00 | | 342 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VC Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 987.00 | 450 987.00 | | 450 987.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 727.00 | 452 727.00 | | 452 727.00 |