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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 1 188.00 | 3 776.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 405.00 | 13 936.00 | 80 469.00 | 94 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 619.00 | 15 124.00 | 105 495.00 | 120 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 780.00 | 26 355.00 | 153 425.00 | 179 780.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CF Disponibilités | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 495.00 | 26 355.00 | 290 140.00 | 316 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 113.00 | 41 479.00 | 395 635.00 | 437 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DG Autres réserves | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DH Report à nouveau | | -3 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 110.00 | 8 910.00 | | 44 110.00 |
DL TOTAL (I) | 69 025.00 | 24 915.00 | | 69 025.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 672.00 | 618.00 | | 82 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 725.00 | 66 230.00 | | 36 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 158.00 | 72 504.00 | | 113 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 054.00 | 49 242.00 | | 92 054.00 |
EA Autres dettes | | 4 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 609.00 | 299 293.00 | | 324 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 635.00 | 324 209.00 | | 395 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 572.00 | 299 293.00 | | 254 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 391.00 | 571 255.00 | 859 646.00 | 288 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 391.00 | 571 255.00 | 859 646.00 | 288 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 652.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 824.00 | 6 686.00 | | 3 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 512.00 | | 15 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 479.00 | 699 082.00 | | 863 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 369.00 | 690 173.00 | | 819 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 110.00 | 8 910.00 | | 44 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 559.00 | | 112 981.00 | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | | 91 731.00 | 12 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956.00 | 9 168.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 9 168.00 | | 5 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 16 652.00 | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | 16 652.00 | | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 703.00 | 18 652.00 | | 9 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 672.00 | 12 634.00 | 51 456.00 | 82 672.00 |
VI Groupe et associés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 249.00 | 211 999.00 | 21 250.00 | 233 249.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 609.00 | 254 572.00 | 51 456.00 | 324 609.00 |