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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 744.00 | 1 682.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AX Avances et acomptes | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 559.00 | 5 956.00 | 6 603.00 | 12 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 985.00 | 9 703.00 | 181 282.00 | 190 985.00 |
BZ Autres créances | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
CF Disponibilités | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 309.00 | 9 703.00 | 317 605.00 | 327 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 867.00 | 15 659.00 | 324 209.00 | 339 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 994.00 | -188 100.00 | | -3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | 184 105.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 24 915.00 | 16 006.00 | | 24 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 695.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 230.00 | 180 869.00 | | 66 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 215 227.00 | | 72 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | 51 900.00 | | 49 242.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 4 035.00 | | 4 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 293.00 | 452 727.00 | | 299 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 209.00 | 468 732.00 | | 324 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 293.00 | 452 727.00 | | 299 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 188.00 | 578 660.00 | 687 848.00 | 109 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 188.00 | 578 660.00 | 687 848.00 | 109 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686.00 | 6 907.00 | | 6 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 082.00 | 1 141 518.00 | | 699 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 173.00 | 957 413.00 | | 690 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | 184 105.00 | | 8 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638.00 | | 4 921.00 | 7 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | | 4 921.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 659.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 659.00 | | 5 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
UX Autres créances clients | 167 496.00 | 167 496.00 | | 167 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 433.00 | 251 433.00 | | 251 433.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 293.00 | 299 293.00 | | 299 293.00 |