| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
AP Constructions | 17 519.00 | 980.00 | 16 539.00 | 17 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 528.00 | 980.00 | 798 548.00 | 799 528.00 |
BZ Autres créances | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
CF Disponibilités | 306 152.00 | | 306 152.00 | 306 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 707.00 | | 458 707.00 | 458 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 235.00 | 980.00 | 1 257 255.00 | 1 258 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 100.00 | | 755 100.00 | 755 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 936.00 | 2 517.00 | | 11 936.00 |
DG Autres réserves | 206 776.00 | 47 831.00 | | 206 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 493.00 | 188 363.00 | | 152 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 204.00 | 948 711.00 | | 1 081 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 447.00 | 14.00 | | 143 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 142.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 246.00 | | |
EA Autres dettes | 701.00 | 30 000.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 050.00 | 32 402.00 | | 176 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 255.00 | 981 113.00 | | 1 257 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | -2 899.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 131.00 | 194 350.00 | | 164 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638.00 | 5 987.00 | | 11 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 493.00 | 188 363.00 | | 152 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 924.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 924.00 | | 56.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 590.00 | 2 841.00 | 11 631.00 | 29 590.00 |
VI Groupe et associés | 143 447.00 | 143 447.00 | | 143 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 050.00 | 149 301.00 | 11 631.00 | 176 050.00 |