| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
AP Constructions | 17 519.00 | 2 283.00 | 15 236.00 | 17 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 251.00 | 12 373.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 151.00 | 2 534.00 | 809 617.00 | 812 151.00 |
BZ Autres créances | 180 923.00 | | 180 923.00 | 180 923.00 |
CF Disponibilités | 172 261.00 | | 172 261.00 | 172 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 184.00 | | 353 184.00 | 353 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 335.00 | 2 534.00 | 1 162 801.00 | 1 165 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 100.00 | | 755 100.00 | 755 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 11 936.00 | | 19 560.00 |
DG Autres réserves | 306 644.00 | 206 776.00 | | 306 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 793.00 | 152 493.00 | | 88 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 997.00 | 1 081 204.00 | | 1 124 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 797.00 | 29 590.00 | | 26 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 143 447.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 2 312.00 | | 8 342.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 701.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 804.00 | 176 050.00 | | 37 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 801.00 | 1 257 255.00 | | 1 162 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 079.00 | 164 131.00 | | 100 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 286.00 | 11 638.00 | | 11 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 793.00 | 152 493.00 | | 88 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 1 554.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 1 554.00 | | 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797.00 | 2 884.00 | 11 825.00 | 26 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 804.00 | 13 890.00 | 11 825.00 | 37 804.00 |