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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
AP Constructions | 17 519.00 | 3 587.00 | 13 932.00 | 17 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 963.00 | 10 375.00 | 94 588.00 | 104 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 491.00 | 13 962.00 | 941 529.00 | 955 491.00 |
BZ Autres créances | 280 847.00 | | 280 847.00 | 280 847.00 |
CF Disponibilités | 272 026.00 | | 272 026.00 | 272 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 873.00 | | 552 873.00 | 552 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 364.00 | 13 962.00 | 1 494 402.00 | 1 508 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806 100.00 | | 806 100.00 | 806 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 19 560.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 350 997.00 | 306 644.00 | | 350 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 834.00 | 88 793.00 | | 300 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 831.00 | 1 124 997.00 | | 1 385 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 958.00 | 26 797.00 | | 23 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 140.00 | 1 061.00 | | 79 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 8 342.00 | | 4 882.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 1 604.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 571.00 | 37 804.00 | | 108 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 402.00 | 1 162 801.00 | | 1 494 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 947.00 | 100 080.00 | | 330 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 113.00 | 11 287.00 | | 30 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 834.00 | 88 793.00 | | 300 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534.00 | 11 428.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 11 428.00 | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 280 847.00 | 280 847.00 | | 280 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 958.00 | 2 928.00 | 12 021.00 | 23 958.00 |
VI Groupe et associés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 847.00 | 280 847.00 | | 280 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 571.00 | 87 541.00 | 12 021.00 | 108 571.00 |