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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 702.00 | 37 887.00 | 64 815.00 | 102 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 768.00 | 14 945.00 | 18 823.00 | 33 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 520.00 | 52 832.00 | 91 688.00 | 144 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
BZ Autres créances | 482 510.00 | | 482 510.00 | 482 510.00 |
CF Disponibilités | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 040.00 | | 800 040.00 | 800 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 560.00 | 52 832.00 | 891 728.00 | 944 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 365.00 | 77 198.00 | | 56 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 496.00 | 69 167.00 | | 101 496.00 |
DL TOTAL (I) | 258 861.00 | 157 365.00 | | 258 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 061.00 | 49 806.00 | | 119 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 677.00 | 20 673.00 | | 60 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 987.00 | 111 477.00 | | 348 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 390.00 | 41 378.00 | | 102 390.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 867.00 | 224 334.00 | | 632 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 728.00 | 381 699.00 | | 891 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 754.00 | 201 597.00 | | 591 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 500.00 | | 55 033.00 | 99 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 144 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | 136 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 580.00 | | 47 233.00 | 98 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 7 800.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 384.00 | 24 508.00 | 8 060.00 | 36 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | 24 508.00 | 8 060.00 | 36 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 987.00 | 348 987.00 | | 348 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 176 801.00 | 176 801.00 | | 176 801.00 |
VB T. V. A. | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 061.00 | 77 949.00 | 41 112.00 | 119 061.00 |
VI Groupe et associés | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 220.00 | 390 220.00 | | 390 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 361.00 | 667 361.00 | | 667 361.00 |
VW T.V.A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 866.00 | 591 754.00 | 41 112.00 | 632 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | 6 041.00 | | 9 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | 6 833.00 | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 187 659.00 | 134 981.00 | | 187 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 486.00 | 17 768.00 | | 80 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 361.00 | | | 311 361.00 |
YT Sous‐traitance | 23 633.00 | 17 479.00 | | 23 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 314.00 | 30 138.00 | | 151 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 011.00 | 3 410.00 | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | 1 032.00 | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 575.00 | 7 073.00 | | 11 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 022.00 | 46 058.00 | | 106 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 195.00 | 130 778.00 | | 266 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 154.00 | 210 609.00 | | 451 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |