| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 452.00 | 3 716.00 | 7 736.00 | 11 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 082.00 | 56 303.00 | 47 779.00 | 104 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 440.00 | 11 681.00 | 21 759.00 | 33 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 524.00 | 71 700.00 | 87 824.00 | 159 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 128.00 | 45 567.00 | 314 561.00 | 360 128.00 |
BZ Autres créances | 687 031.00 | | 687 031.00 | 687 031.00 |
CF Disponibilités | 120 127.00 | | 120 127.00 | 120 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 265 484.00 | 45 567.00 | 1 219 917.00 | 1 265 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 008.00 | 117 267.00 | 1 307 740.00 | 1 425 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 649.00 | 148 861.00 | | 282 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | 133 788.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 395 016.00 | 392 649.00 | | 395 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 505.00 | 635 268.00 | | 564 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 054.00 | 91 000.00 | | 34 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 305.00 | 274 379.00 | | 181 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 954.00 | 177 724.00 | | 113 954.00 |
EA Autres dettes | 18 126.00 | 47 526.00 | | 18 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 724.00 | 1 226 677.00 | | 912 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 740.00 | 1 619 326.00 | | 1 307 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 621.00 | 1 118 473.00 | | 488 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 344.00 | | 50 099.00 | 161 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 918.00 | 159 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 918.00 | 137 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | 8 300.00 | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 642.00 | | 41 799.00 | 147 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 417.00 | 34 281.00 | 43 997.00 | 81 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 2 804.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 505.00 | 31 477.00 | 43 997.00 | 80 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 360 128.00 | 360 128.00 | | 360 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VC Groupe et associés | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 505.00 | 140 402.00 | 424 103.00 | 564 505.00 |
VI Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 008.00 | 512 008.00 | | 512 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 709.00 | 1 057 709.00 | | 1 057 709.00 |
VW T.V.A. | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 944.00 | 487 841.00 | 424 103.00 | 911 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 816.00 | 47 709.00 | | 18 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | 7 119.00 | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 225 029.00 | 198 864.00 | | 225 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 780.00 | 91 352.00 | | 129 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 029.00 | 240 721.00 | | 218 029.00 |
YT Sous‐traitance | 56 822.00 | 34 501.00 | | 56 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 049.00 | 229 432.00 | | 312 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 080.00 | 1 556.00 | | 5 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 224.00 | 5 346.00 | | 10 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 040.00 | 53 055.00 | | 29 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 765.00 | 157 764.00 | | 162 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 468.00 | 280 587.00 | | 280 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 330.00 | 562 823.00 | | 741 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |