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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 912.00 | 2 240.00 | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 721.00 | 57 754.00 | 49 967.00 | 107 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 921.00 | 22 751.00 | 17 170.00 | 39 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 344.00 | 81 417.00 | 79 927.00 | 161 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 576.00 | 45 567.00 | 139 009.00 | 184 576.00 |
BZ Autres créances | 927 486.00 | | 927 486.00 | 927 486.00 |
CF Disponibilités | 392 381.00 | | 392 381.00 | 392 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 966.00 | 45 567.00 | 1 539 399.00 | 1 584 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 309.00 | 126 984.00 | 1 619 326.00 | 1 746 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 861.00 | 56 365.00 | | 148 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 788.00 | 101 496.00 | | 133 788.00 |
DL TOTAL (I) | 392 649.00 | 258 861.00 | | 392 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 268.00 | 119 061.00 | | 635 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 60 677.00 | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 379.00 | 349 112.00 | | 274 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 724.00 | 102 390.00 | | 177 724.00 |
EA Autres dettes | 47 526.00 | 2 849.00 | | 47 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 677.00 | 634 088.00 | | 1 226 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 326.00 | 892 950.00 | | 1 619 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 473.00 | 591 754.00 | | 1 118 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 520.00 | | 16 824.00 | 144 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 470.00 | | 11 172.00 | 136 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 2 500.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 832.00 | 28 585.00 | | 52 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 832.00 | 27 673.00 | | 52 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 379.00 | 274 379.00 | | 274 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 184 576.00 | 184 576.00 | | 184 576.00 |
VB T. V. A. | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 268.00 | 37 064.00 | 108 204.00 | 145 268.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 218.00 | 851 218.00 | | 851 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 672.00 | 1 122 672.00 | | 1 122 672.00 |
VW T.V.A. | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 897.00 | 1 117 693.00 | 108 204.00 | 1 225 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 709.00 | 9 072.00 | | 47 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 119.00 | 7 050.00 | | 7 119.00 |
ST Autres comptes | 198 864.00 | 187 659.00 | | 198 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 352.00 | 80 486.00 | | 91 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 721.00 | 311 361.00 | | 240 721.00 |
YT Sous‐traitance | 34 501.00 | 23 633.00 | | 34 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 432.00 | 151 314.00 | | 229 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 556.00 | 1 011.00 | | 1 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 346.00 | 2 503.00 | | 5 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 055.00 | 11 575.00 | | 53 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 764.00 | 106 022.00 | | 157 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 587.00 | 266 195.00 | | 280 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 823.00 | 451 154.00 | | 562 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |