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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 858.00 | | 338 858.00 | 338 858.00 |
AP Constructions | 81 703.00 | 23 059.00 | 58 644.00 | 81 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 098.00 | 58 719.00 | 10 379.00 | 69 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 646.00 | 58 455.00 | 75 191.00 | 133 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 205.00 | 140 233.00 | 494 972.00 | 635 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 031.00 | 140 233.00 | 511 798.00 | 652 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 41 022.00 | 32 026.00 | | 41 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 524.00 | 8 996.00 | | -85 524.00 |
DL TOTAL (I) | 281 098.00 | 366 622.00 | | 281 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 746.00 | 167 403.00 | | 149 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 1 744.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 27 053.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | 95 750.00 | | 64 720.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 790.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 700.00 | 292 740.00 | | 230 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 798.00 | 659 362.00 | | 511 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 597.00 | 200 636.00 | | 138 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 539.00 | | 305 767.00 | 635 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 099.00 | 635 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | 338 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 762.00 | 284 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 342.00 | | 293 867.00 | 283 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 988.00 | 34 683.00 | 1 437.00 | 106 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 550.00 | 34 683.00 | | 105 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 103.00 | | 32 318.00 | 92 103.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 274.00 | 5 374.00 | 11 900.00 | 17 274.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 700.00 | 138 597.00 | 32 318.00 | 230 700.00 |