| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 858.00 | | 338 858.00 | 338 858.00 |
AP Constructions | 89 087.00 | 31 445.00 | 57 642.00 | 89 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 926.00 | 67 012.00 | 15 914.00 | 82 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 870.00 | 72 969.00 | 68 901.00 | 141 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 197.00 | 171 425.00 | 494 771.00 | 666 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CF Disponibilités | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 207.00 | | 168 207.00 | 168 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 403.00 | 171 425.00 | 662 978.00 | 834 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | | 41 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 502.00 | | | -44 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 716.00 | -85 524.00 | | 94 716.00 |
DL TOTAL (I) | 375 814.00 | 281 098.00 | | 375 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 944.00 | 149 746.00 | | 186 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 891.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 014.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 506.00 | 64 720.00 | | 83 506.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 165.00 | 230 700.00 | | 287 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 978.00 | 511 798.00 | | 662 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 099.00 | 138 597.00 | | 133 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 205.00 | | 82 678.00 | 635 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 686.00 | 666 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 686.00 | 313 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 858.00 | | | 338 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 447.00 | | 81 122.00 | 284 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 1 556.00 | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 233.00 | 31 192.00 | 171 425.00 | 140 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 233.00 | 31 192.00 | 171 425.00 | 140 233.00 |