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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 858.00 | | 338 858.00 | 338 858.00 |
AP Constructions | 89 087.00 | 40 353.00 | 48 734.00 | 89 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 226.00 | 72 196.00 | 15 030.00 | 87 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 550.00 | 87 733.00 | 65 817.00 | 153 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 625.00 | 200 283.00 | 482 342.00 | 682 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 899.00 | 200 283.00 | 727 616.00 | 927 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
DH Report à nouveau | | -44 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 058.00 | 94 716.00 | | 61 058.00 |
DL TOTAL (I) | 436 872.00 | 375 814.00 | | 436 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 065.00 | 186 944.00 | | 154 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 770.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 014.00 | 15 944.00 | | 18 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 517.00 | 83 506.00 | | 115 517.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 745.00 | 287 165.00 | | 290 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 616.00 | 662 978.00 | | 727 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 238.00 | 133 099.00 | | 162 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 197.00 | | 313 360.00 | 666 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 456.00 | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 931.00 | 682 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 476.00 | 329 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 858.00 | | | 338 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 883.00 | | 299 456.00 | 313 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 904.00 | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 425.00 | 28 857.00 | 200 283.00 | 171 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 425.00 | 28 857.00 | 200 283.00 | 171 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 551.00 | 5 753.00 | | 16 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 551.00 | 5 753.00 | | 16 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 551.00 | 5 753.00 | | 16 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 065.00 | 25 558.00 | 128 507.00 | 154 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 745.00 | 162 238.00 | 128 507.00 | 290 745.00 |