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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 367.00 | | 425 367.00 | 425 367.00 |
AP Constructions | 102 521.00 | 19 197.00 | 83 324.00 | 102 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 441.00 | 67 868.00 | 393 573.00 | 461 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 1 674.00 | 3 268.00 | 4 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009 511.00 | | 1 009 511.00 | 1 009 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 859.00 | 88 740.00 | 1 938 119.00 | 2 026 859.00 |
BT Marchandises | 1 760 942.00 | | 1 760 942.00 | 1 760 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 879.00 | | 642 879.00 | 642 879.00 |
BZ Autres créances | 427 177.00 | | 427 177.00 | 427 177.00 |
CF Disponibilités | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 267.00 | | 2 942 267.00 | 2 942 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 126.00 | 88 740.00 | 4 880 386.00 | 4 969 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 979 000.00 | 3 979 000.00 | | 3 979 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 420.00 | -190 518.00 | | -334 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 364.00 | -146 250.00 | | -38 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 216.00 | 3 642 232.00 | | 3 606 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 324.00 | 500 490.00 | | 650 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 899.00 | 92 932.00 | | 164 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 173.00 | 56 334.00 | | 131 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 321.00 | | | 327 321.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 126 134.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 170.00 | 776 239.00 | | 1 274 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 386.00 | 4 418 472.00 | | 4 880 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 170.00 | 276 239.00 | | 674 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 679.00 | | 290 145.00 | 1 744 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 965.00 | 2 026 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 965.00 | 2 003 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 679.00 | | 273 069.00 | 1 738 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 17 076.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 229.00 | 53 511.00 | | 35 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 229.00 | 53 511.00 | | 35 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 899.00 | 164 899.00 | | 164 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 321.00 | 327 321.00 | | 327 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
UX Autres créances clients | 642 879.00 | 642 879.00 | | 642 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 50 000.00 | 490 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 733.00 | 336 733.00 | | 336 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 220.00 | 1 090 144.00 | 23 076.00 | 1 113 220.00 |
VW T.V.A. | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 170.00 | 674 170.00 | 490 000.00 | 1 274 170.00 |