| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
AP Constructions | 108 624.00 | 40 193.00 | 68 431.00 | 108 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 449.00 | 167 321.00 | 341 127.00 | 508 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | 3 694.00 | 6 747.00 | 10 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 379.00 | 323 914.00 | 1 816 465.00 | 2 140 379.00 |
BT Marchandises | 1 146 256.00 | | 1 146 256.00 | 1 146 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 989.00 | | 2 041 989.00 | 2 041 989.00 |
BZ Autres créances | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CF Disponibilités | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 779.00 | | 3 322 779.00 | 3 322 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 158.00 | 323 914.00 | 5 139 244.00 | 5 463 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 136 310.00 | 112 705.00 | 1 023 605.00 | 1 136 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 979 000.00 | 3 979 000.00 | | 3 979 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 432.00 | -369 707.00 | | -850 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 486.00 | -481 159.00 | | -103 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 082.00 | 3 128 134.00 | | 3 025 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 159.00 | 650 403.00 | | 550 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 645.00 | 388 349.00 | | 1 369 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 566.00 | 116 212.00 | | 192 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 560.00 | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | | 2 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 162.00 | 1 159 742.00 | | 2 114 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 244.00 | 4 287 876.00 | | 5 139 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 162.00 | 609 742.00 | | 1 679 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 482.00 | | 1 260 845.00 | 2 187 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 310.00 | 171 638.00 | 2 140 379.00 | 1 136 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 310.00 | 171 638.00 | 980 993.00 | 1 136 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 406.00 | | 124 535.00 | 2 164 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 280.00 | 175 634.00 | | 148 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 280.00 | 62 929.00 | | 148 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 645.00 | 1 369 645.00 | | 1 369 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 989.00 | 2 041 989.00 | | 2 041 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 115 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 862.00 | 2 171 862.00 | | 2 171 862.00 |
VW T.V.A. | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 162.00 | 1 679 162.00 | 420 000.00 | 2 114 162.00 |