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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 419 921.00 | | 419 921.00 | 419 921.00 |
AP Constructions | 102 521.00 | 29 453.00 | 73 068.00 | 102 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 094.00 | 116 288.00 | 381 806.00 | 498 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 2 538.00 | 4 403.00 | 6 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136 310.00 | | 1 136 310.00 | 1 136 310.00 |
AX Avances et acomptes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 482.00 | 148 280.00 | 2 039 202.00 | 2 187 482.00 |
BT Marchandises | 1 251 732.00 | | 1 251 732.00 | 1 251 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 396.00 | | 874 396.00 | 874 396.00 |
BZ Autres créances | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CF Disponibilités | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 674.00 | | 2 248 674.00 | 2 248 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 156.00 | 148 280.00 | 4 287 876.00 | 4 436 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 979 000.00 | 3 979 000.00 | | 3 979 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 707.00 | -334 420.00 | | -369 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 159.00 | -38 364.00 | | -481 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 134.00 | 3 606 216.00 | | 3 128 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 403.00 | 650 324.00 | | 650 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 349.00 | 164 899.00 | | 388 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 212.00 | 131 173.00 | | 116 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 327 321.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 103.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 742.00 | 1 274 170.00 | | 1 159 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 876.00 | 4 880 386.00 | | 4 287 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 742.00 | 1 274 170.00 | | 609 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 859.00 | | 166 070.00 | 2 026 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 2 187 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | 2 164 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 783.00 | | 166 070.00 | 2 003 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 740.00 | 59 540.00 | | 88 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 740.00 | 59 540.00 | | 88 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 349.00 | 388 349.00 | | 388 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
UX Autres créances clients | 874 396.00 | 874 396.00 | | 874 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 100 000.00 | 505 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VP Divers | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 846.00 | 978 770.00 | 23 076.00 | 1 001 846.00 |
VW T.V.A. | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 742.00 | 609 742.00 | 505 000.00 | 1 159 742.00 |