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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 1 654.00 | 5 532.00 | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 112.00 | 78 135.00 | 33 977.00 | 112 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 257.00 | 67 094.00 | 91 164.00 | 158 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 555.00 | 146 883.00 | 434 672.00 | 581 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 117.00 | | 486 117.00 | 486 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 672.00 | 146 883.00 | 920 790.00 | 1 067 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 166 063.00 | 34 229.00 | | 166 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 435.00 | 131 834.00 | | 230 435.00 |
DL TOTAL (I) | 420 698.00 | 190 263.00 | | 420 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 227.00 | 353 897.00 | | 358 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 266.00 | 67 832.00 | | 40 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 29 322.00 | | 26 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 217.00 | 58 794.00 | | 75 217.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 091.00 | 559 846.00 | | 500 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 790.00 | 750 108.00 | | 920 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 812.00 | 263 637.00 | | 213 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 166.00 | | 71 389.00 | 510 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 7 186.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 166.00 | | 64 203.00 | 206 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 309.00 | 61 574.00 | | 85 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 309.00 | 59 920.00 | | 85 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 143.00 | 71 863.00 | 280 326.00 | 358 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 091.00 | 213 812.00 | 280 326.00 | 500 091.00 |