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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 245 767.00 | | 245 767.00 | 245 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 547.00 | 130 117.00 | 58 430.00 | 188 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 621.00 | 140 766.00 | 53 855.00 | 194 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 121.00 | 278 069.00 | 362 052.00 | 640 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 443 189.00 | | 443 189.00 | 443 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 223.00 | | 495 223.00 | 495 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 344.00 | 278 069.00 | 857 275.00 | 1 135 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 2 200.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 337 912.00 | 396 498.00 | | 337 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 214.00 | 5 442.00 | | 57 214.00 |
DL TOTAL (I) | 414 926.00 | 426 140.00 | | 414 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 378.00 | 468 655.00 | | 369 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 193.00 | 57 095.00 | | 33 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 46 976.00 | | 13 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 214.00 | 41 609.00 | | 14 214.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 349.00 | 614 336.00 | | 442 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 275.00 | 1 040 476.00 | | 857 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 791.00 | 245 040.00 | | 172 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 414.00 | | 9 941.00 | 684 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 233.00 | 640 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 233.00 | 252 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 186.00 | | | 307 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 228.00 | | 9 941.00 | 373 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 702.00 | 60 367.00 | 278 069.00 | 217 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 2 765.00 | 7 186.00 | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 281.00 | 57 602.00 | 270 883.00 | 213 281.00 |