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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 4 421.00 | 2 765.00 | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 547.00 | 111 268.00 | 77 280.00 | 188 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 680.00 | 102 013.00 | 82 667.00 | 184 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 414.00 | 217 702.00 | 466 711.00 | 684 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CF Disponibilités | 430 159.00 | | 430 159.00 | 430 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 764.00 | | 573 764.00 | 573 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 178.00 | 217 702.00 | 1 040 476.00 | 1 258 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 396 498.00 | 166 063.00 | | 396 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442.00 | 230 435.00 | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 426 140.00 | 420 698.00 | | 426 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 655.00 | 358 227.00 | | 468 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 095.00 | 40 266.00 | | 57 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 26 382.00 | | 46 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 609.00 | 75 217.00 | | 41 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 336.00 | 500 091.00 | | 614 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 476.00 | 920 790.00 | | 1 040 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 040.00 | 213 812.00 | | 245 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 555.00 | | 102 859.00 | 581 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 186.00 | | | 307 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 369.00 | | 102 859.00 | 270 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 883.00 | 70 820.00 | | 146 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 2 767.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 229.00 | 68 053.00 | | 145 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 551.00 | 99 255.00 | 350 012.00 | 468 551.00 |
VI Groupe et associés | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 335.00 | 245 040.00 | 350 012.00 | 614 335.00 |