| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 835.00 | 2 632.00 | 51 203.00 | 53 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 088.00 | 2 632.00 | 228 456.00 | 231 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
084 Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
110 Total général Actif | 268 003.00 | 2 632.00 | 265 372.00 | 268 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 088.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
252 Charges sociales | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 059.00 | | | -79 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 779.00 | | | 9 779.00 |