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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 066.00 | 22 391.00 | 37 674.00 | 60 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 244.00 | 22 391.00 | 214 852.00 | 237 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 415.00 | 13 692.00 | 5 723.00 | 19 415.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 446.00 | 13 692.00 | 8 755.00 | 22 446.00 |
110 Total général Actif | 259 690.00 | 36 083.00 | 223 607.00 | 259 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | 32 113.00 | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 728.00 | 207 726.00 | | 117 728.00 |
230 Autres produits | 818.00 | 1 913.00 | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 546.00 | 241 752.00 | | 123 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 359.00 | 23 251.00 | | 6 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | 1 050.00 | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 959.00 | 69 677.00 | | 17 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 850.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 52 221.00 | 59 892.00 | | 52 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 8 557.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 937.00 | 89 276.00 | | 41 937.00 |
252 Charges sociales | 12 073.00 | 20 755.00 | | 12 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 175.00 | 10 585.00 | | 9 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1 099.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 649.00 | 284 993.00 | | 160 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 103.00 | -43 241.00 | | -37 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | 2 260.00 | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 294.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 816.00 | -45 796.00 | | -33 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 319.00 | | | 237 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 692.00 | | | 13 692.00 |