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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 066.00 | 13 217.00 | 46 849.00 | 60 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 319.00 | 13 217.00 | 224 102.00 | 237 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
084 Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
110 Total général Actif | 254 001.00 | 13 217.00 | 240 785.00 | 254 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 46 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 726.00 | | | 207 726.00 |
230 Autres produits | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 752.00 | | | 241 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
252 Charges sociales | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
262 Autres charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 993.00 | | | 284 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 241.00 | | | -43 241.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 796.00 | | | -45 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 529.00 | | | 11 529.00 |