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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 1 826.00 | 5 918.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 944.00 | 1 826.00 | 13 118.00 | 14 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 555.00 | | 320 555.00 | 320 555.00 |
BZ Autres créances | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 892.00 | | 370 892.00 | 370 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 837.00 | 1 826.00 | 384 011.00 | 385 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | 64.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 2 707.00 | 1 217.00 | | 2 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 277.00 | 1 568.00 | | 38 277.00 |
DL TOTAL (I) | 48 626.00 | 10 349.00 | | 48 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 2 969.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | 168 722.00 | | 197 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 782.00 | 76 518.00 | | 130 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 385.00 | 248 208.00 | | 335 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 011.00 | 258 557.00 | | 384 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 970.00 | | 5 974.00 | 8 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 5 974.00 | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 1 095.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 1 095.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | 197 681.00 | | 197 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 320 555.00 | 320 555.00 | | 320 555.00 |
VB T. V. A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042.00 | 2 690.00 | 1 351.00 | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 755.00 | 362 555.00 | 7 200.00 | 369 755.00 |
VW T.V.A. | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 385.00 | 334 034.00 | 1 351.00 | 335 385.00 |