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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 3 188.00 | 4 557.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 944.00 | 3 188.00 | 11 757.00 | 14 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 792.00 | | 468 792.00 | 468 792.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 931.00 | | 518 931.00 | 518 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 875.00 | 3 188.00 | 530 687.00 | 533 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 142.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 376.00 | 2 707.00 | | 40 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 047.00 | 38 277.00 | | 90 047.00 |
DL TOTAL (I) | 138 672.00 | 48 626.00 | | 138 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 4 042.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 389.00 | 197 681.00 | | 171 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 313.00 | 123 354.00 | | 207 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 962.00 | 7 428.00 | | 11 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 015.00 | 335 385.00 | | 392 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 687.00 | 384 011.00 | | 530 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 1 362.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 362.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 389.00 | 171 389.00 | | 171 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 792.00 | 468 792.00 | | 468 792.00 |
VB T. V. A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 630.00 | 507 430.00 | 7 200.00 | 514 630.00 |
VW T.V.A. | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 015.00 | 392 015.00 | | 392 015.00 |