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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 153.00 | 2 847.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 4 210.00 | 3 534.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 700.00 | 4 363.00 | 71 338.00 | 75 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 341.00 | | 612 341.00 | 612 341.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 874.00 | 4 363.00 | 758 511.00 | 762 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 422.00 | 40 376.00 | | 85 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 977.00 | 90 047.00 | | 165 977.00 |
DL TOTAL (I) | 259 649.00 | 138 672.00 | | 259 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 246.00 | 1 351.00 | | 47 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 444.00 | 171 389.00 | | 199 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 173.00 | 219 275.00 | | 252 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 862.00 | 392 015.00 | | 498 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 511.00 | 530 687.00 | | 758 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 944.00 | | 61 353.00 | 14 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597.00 | | 75 700.00 | 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | 10 744.00 | 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | | 3 597.00 | 7 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 756.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 1 175.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 175.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 444.00 | 199 444.00 | | 199 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 612 341.00 | | | 612 341.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 246.00 | 16 601.00 | 30 645.00 | 47 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 650.00 | 654 694.00 | 14 956.00 | 669 650.00 |
VW T.V.A. | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 862.00 | 468 217.00 | 30 645.00 | 498 862.00 |