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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 810.00 | 15 382.00 | 52 427.00 | 67 810.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 7 133.00 | 27 133.00 | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 485.00 | 8 984.00 | 33 500.00 | 42 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 381.00 | 31 500.00 | 493 881.00 | 525 381.00 |
BT Marchandises | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 855.00 | | 204 855.00 | 204 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 237.00 | 31 500.00 | 698 736.00 | 730 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 481.00 | | | -23 481.00 |
DL TOTAL (I) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 747.00 | | | 413 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 218.00 | | | 702 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 736.00 | | | 698 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 091.00 | | 591.00 | 32 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | | 591.00 | 16 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 747.00 | 71 869.00 | 279 242.00 | 413 747.00 |
VI Groupe et associés | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VP Divers | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 218.00 | 360 340.00 | 279 242.00 | 702 218.00 |