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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 810.00 | 42 506.00 | 25 303.00 | 67 810.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 018.00 | 21 804.00 | 20 214.00 | 42 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 094.00 | 39 100.00 | 83 993.00 | 123 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 222.00 | 103 411.00 | 510 810.00 | 614 222.00 |
BT Marchandises | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 983.00 | | 190 983.00 | 190 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 205.00 | 103 411.00 | 701 794.00 | 805 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 037.00 | -23 481.00 | | -112 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 681.00 | -88 556.00 | | 28 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 708.00 | 44 723.00 | | 37 708.00 |
DL TOTAL (I) | -25 647.00 | -47 313.00 | | -25 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 308.00 | 413 395.00 | | 358 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 518.00 | 93 762.00 | | 55 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 755.00 | 216 058.00 | | 204 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 28 599.00 | | 69 595.00 |
EA Autres dettes | 39 262.00 | 19 000.00 | | 39 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 441.00 | 770 816.00 | | 727 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 794.00 | 723 503.00 | | 701 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 859.00 | 369 180.00 | | 450 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 560.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 824.00 | 40 587.00 | | 62 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 945.00 | 13 562.00 | | 28 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 880.00 | 27 025.00 | | 33 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 756.00 | 204 756.00 | | 204 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 309.00 | 249.00 | 358 060.00 | 358 309.00 |
VI Groupe et associés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 441.00 | 369 382.00 | 358 060.00 | 727 441.00 |