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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 810.00 | 28 944.00 | 38 865.00 | 67 810.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 664.00 | 14 372.00 | 23 291.00 | 37 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 094.00 | 19 507.00 | 103 587.00 | 123 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 868.00 | 62 824.00 | 547 043.00 | 609 868.00 |
BT Marchandises | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 327.00 | 62 824.00 | 723 503.00 | 786 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 481.00 | | | -23 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 556.00 | -23 481.00 | | -88 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DL TOTAL (I) | -47 313.00 | -3 481.00 | | -47 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 395.00 | 413 747.00 | | 413 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 762.00 | 72 668.00 | | 93 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 058.00 | 192 791.00 | | 216 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 599.00 | 23 011.00 | | 28 599.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 814.00 | 702 218.00 | | 770 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 503.00 | 698 736.00 | | 723 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 501.00 | 33 797.00 | 2 473.00 | 31 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 383.00 | 13 562.00 | | 15 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | 20 235.00 | 2 473.00 | 16 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 059.00 | 216 059.00 | | 216 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 835.00 | 199.00 | 84 700.00 | 401 835.00 |
VI Groupe et associés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VP Divers | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 817.00 | 369 181.00 | 84 700.00 | 770 817.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |