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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 263.00 | 620.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 3 846.00 | 1 114.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 012.00 | 4 109.00 | 599 902.00 | 604 012.00 |
BT Marchandises | 262 372.00 | | 262 372.00 | 262 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BZ Autres créances | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
CF Disponibilités | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 586.00 | | 566 586.00 | 566 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 598.00 | 4 109.00 | 1 166 488.00 | 1 170 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 067.00 | 63 530.00 | | -13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 100 462.00 | 113 530.00 | | 100 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 427.00 | 410 929.00 | | 343 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 718.00 | 201 366.00 | | 195 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 239.00 | 650 254.00 | | 356 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 659.00 | 77 208.00 | | 66 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 189.00 | 132 522.00 | | 99 189.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 1 695.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 025.00 | 1 473 977.00 | | 1 066 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 488.00 | 1 587 507.00 | | 1 166 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 647.00 | | 1 365.00 | 602 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 845.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 647.00 | | 520.00 | 34 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 1 856.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 856.00 | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 239.00 | 356 239.00 | | 356 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
UX Autres créances clients | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 470.00 | 68 901.00 | 273 569.00 | 342 470.00 |
VI Groupe et associés | 195 719.00 | 195 719.00 | | 195 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 233.00 | 161 066.00 | 35 167.00 | 196 233.00 |
VW T.V.A. | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 026.00 | 792 457.00 | 273 569.00 | 1 066 026.00 |