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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 826.00 | 57.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 5 058.00 | 569.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 678.00 | 5 885.00 | 598 793.00 | 604 678.00 |
BT Marchandises | 235 904.00 | | 235 904.00 | 235 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BZ Autres créances | 131 851.00 | | 131 851.00 | 131 851.00 |
CF Disponibilités | 138 136.00 | | 138 136.00 | 138 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 524.00 | | 572 524.00 | 572 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 203.00 | 5 885.00 | 1 171 318.00 | 1 177 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 659.00 | -4 537.00 | | -3 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | 826.00 | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 106 104.00 | 101 289.00 | | 106 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 580.00 | 297 219.00 | | 227 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 635.00 | 340 173.00 | | 334 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 794.00 | 370 159.00 | | 313 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 696.00 | 94 395.00 | | 80 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 15 375.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 213.00 | 1 216 513.00 | | 1 065 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 318.00 | 1 317 802.00 | | 1 171 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 012.00 | | 667.00 | 604 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | | 667.00 | 5 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 886.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 886.00 | | 4 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 795.00 | 313 795.00 | | 313 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
UX Autres créances clients | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 642.00 | 70 961.00 | 155 681.00 | 226 642.00 |
VI Groupe et associés | 334 635.00 | 334 635.00 | | 334 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 651.00 | 198 484.00 | 35 167.00 | 233 651.00 |
VW T.V.A. | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 214.00 | 909 533.00 | 155 681.00 | 1 065 214.00 |