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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 545.00 | 338.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 4 453.00 | 507.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 012.00 | 4 998.00 | 599 013.00 | 604 012.00 |
BT Marchandises | 228 929.00 | | 228 929.00 | 228 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BZ Autres créances | 141 688.00 | | 141 688.00 | 141 688.00 |
CF Disponibilités | 269 806.00 | | 269 806.00 | 269 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 778.00 | | 718 778.00 | 718 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 791.00 | 4 998.00 | 1 317 792.00 | 1 322 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 537.00 | 8 530.00 | | -4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | -13 067.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 101 340.00 | 100 462.00 | | 101 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 219.00 | 343 427.00 | | 297 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 173.00 | 195 718.00 | | 340 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 098.00 | 356 239.00 | | 370 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 395.00 | 66 659.00 | | 94 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | 4 790.00 | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 452.00 | 1 066 025.00 | | 1 216 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 792.00 | 1 166 488.00 | | 1 317 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 012.00 | | | 604 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | 889.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 889.00 | | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 098.00 | 370 098.00 | | 370 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
UX Autres créances clients | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 451.00 | 69 858.00 | 226 593.00 | 296 451.00 |
VI Groupe et associés | 340 174.00 | 340 174.00 | | 340 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 211.00 | 220 044.00 | 35 167.00 | 255 211.00 |
VW T.V.A. | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 452.00 | 989 859.00 | 226 593.00 | 1 216 452.00 |