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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 209 720.00 | 209 720.00 | 1 000 000.00 | 1 209 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 209 720.00 | 209 720.00 | 1 000 000.00 | 1 209 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
084 Disponibilités | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
110 Total général Actif | 1 376 651.00 | 209 720.00 | 1 166 931.00 | 1 376 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 397 198.00 | | | 397 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 198.00 | | | 397 198.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 296.00 | | | 397 296.00 |
242 Autres charges externes. | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 299.00 | | | 310 299.00 |
252 Charges sociales | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 616.00 | | | 431 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 320.00 | | | -34 320.00 |
280 Produits financiers | 308 733.00 | | | 308 733.00 |
294 Charges financières | 215 187.00 | | | 215 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 209 720.00 | | | 1 209 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 209 720.00 | | | 1 209 720.00 |