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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 720.00 | 209 720.00 | 1 000 000.00 | 1 209 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
BZ Autres créances | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CF Disponibilités | 286 066.00 | | 286 066.00 | 286 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 612.00 | | 643 612.00 | 643 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 176.00 | 209 720.00 | 1 650 456.00 | 1 860 176.00 |
CU Autres participations | 1 209 720.00 | 209 720.00 | 1 000 000.00 | 1 209 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DG Autres réserves | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 446.00 | 56 920.00 | | 14 446.00 |
DK Provisions réglementées | 4 250.00 | 2 306.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 575 616.00 | 559 226.00 | | 575 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 102.00 | 344 882.00 | | 289 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 880.00 | 75 896.00 | | 469 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 086.00 | 16 566.00 | | 84 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 772.00 | 100 362.00 | | 231 772.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 840.00 | 607 706.00 | | 1 074 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 456.00 | 1 166 931.00 | | 1 650 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 106.00 | | 762 106.00 | 762 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 106.00 | | 762 106.00 | 762 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 944.00 | 2 306.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 2 306.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | -2 306.00 | | -2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 967.00 | 706 029.00 | | 794 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 521.00 | 649 109.00 | | 780 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 446.00 | 56 920.00 | | 14 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 720.00 | | | 1 209 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 720.00 | | | 1 209 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 306.00 | 1 944.00 | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 880.00 | 469 880.00 | | 469 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 209 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 102.00 | 56 449.00 | 232 653.00 | 289 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 546.00 | 357 546.00 | | 357 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 546.00 | 357 546.00 | | 357 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 840.00 | 842 187.00 | 232 653.00 | 1 074 840.00 |