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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 720.00 | 209 720.00 | 1 000 000.00 | 1 209 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 450.00 | | 279 450.00 | 279 450.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CF Disponibilités | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 258.00 | | 416 258.00 | 416 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 933.00 | 209 720.00 | 1 421 213.00 | 1 630 933.00 |
CU Autres participations | 1 209 720.00 | 209 720.00 | 1 000 000.00 | 1 209 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | 2 845.00 | | 3 366.00 |
DG Autres réserves | | 54 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 249.00 | 14 446.00 | | 82 249.00 |
DK Provisions réglementées | 6 194.00 | 4 250.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 591 809.00 | 575 616.00 | | 591 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 653.00 | 289 102.00 | | 232 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 561.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 155.00 | 469 319.00 | | 326 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 84 086.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 491.00 | 56 812.00 | | 55 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 540.00 | 81 982.00 | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 79 696.00 | 76 936.00 | | 79 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 670.00 | 16 042.00 | | 55 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 404.00 | 1 074 840.00 | | 829 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 213.00 | 1 650 456.00 | | 1 421 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 995.00 | | 794 995.00 | 794 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 995.00 | | 794 995.00 | 794 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 2 819.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -2 819.00 | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 268.00 | 794 967.00 | | 911 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 019.00 | 780 521.00 | | 829 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 249.00 | 14 446.00 | | 82 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 720.00 | | | 209 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 720.00 | | | 209 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | 1 944.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 1 944.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 606.00 | 326 606.00 | | 326 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 375.00 | 208 375.00 | | 208 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 653.00 | 57 127.00 | 175 526.00 | 232 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 657.00 | 304 657.00 | | 304 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 657.00 | 304 657.00 | | 304 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 404.00 | 653 878.00 | 175 526.00 | 829 404.00 |