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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 743.00 | | 1 247 743.00 | 1 247 743.00 |
BZ Autres créances | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 836.00 | | 178 836.00 | 178 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 245.00 | | 1 454 245.00 | 1 454 245.00 |
CU Autres participations | 1 247 743.00 | | 1 247 743.00 | 1 247 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DG Autres réserves | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
DL TOTAL (I) | 369 086.00 | | | 369 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 367.00 | | | 943 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 158.00 | | | 1 085 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 245.00 | | | 1 454 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 159.00 | | | 279 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 448.00 | | | -7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 743.00 | | | 1 247 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 743.00 | | | 1 247 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 368.00 | 137 369.00 | 570 539.00 | 943 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 159.00 | 279 160.00 | 570 539.00 | 1 085 159.00 |