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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 743.00 | | 1 247 743.00 | 1 247 743.00 |
BZ Autres créances | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
CF Disponibilités | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 844.00 | | 218 844.00 | 218 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 031.00 | | 1 485 031.00 | 1 485 031.00 |
CU Autres participations | 1 247 743.00 | | 1 247 743.00 | 1 247 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
DG Autres réserves | 347 350.00 | 177 158.00 | | 347 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 952.00 | 170 191.00 | | 218 952.00 |
DL TOTAL (I) | 758 230.00 | 539 278.00 | | 758 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 569.00 | 805 999.00 | | 666 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 5 172.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 802.00 | 926 040.00 | | 726 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 031.00 | 1 465 318.00 | | 1 485 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 796.00 | 259 485.00 | | 201 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 307.00 | -7 410.00 | | -6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 832.00 | 191 160.00 | | 238 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880.00 | 20 969.00 | | 19 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 952.00 | 170 191.00 | | 218 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 743.00 | | | 1 247 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 743.00 | | | 1 247 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 820.00 | 180 820.00 | | 180 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 555.00 | 141 550.00 | 525 006.00 | 666 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 820.00 | 180 820.00 | | 180 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 802.00 | 201 796.00 | 525 006.00 | 726 802.00 |