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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 743.00 | | 1 247 743.00 | 1 247 743.00 |
BZ Autres créances | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
CF Disponibilités | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 520.00 | | 194 520.00 | 194 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 318.00 | | 1 465 318.00 | 1 465 318.00 |
CU Autres participations | 1 247 743.00 | | 1 247 743.00 | 1 247 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DG Autres réserves | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
DL TOTAL (I) | 539 278.00 | | | 539 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 999.00 | | | 805 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 040.00 | | | 926 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 318.00 | | | 1 465 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 484.00 | | | 259 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 410.00 | | | -7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 743.00 | | | 1 247 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 743.00 | | | 1 247 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 999.00 | 139 444.00 | 579 156.00 | 805 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 369.00 | | | 137 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 040.00 | 259 485.00 | 579 156.00 | 926 040.00 |