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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 514.00 | | 3 013 514.00 | 3 013 514.00 |
CU Autres participations | 2 713 000.00 | | 2 713 000.00 | 2 713 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 137.00 | | | -22 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 672.00 | -22 137.00 | | 170 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 534.00 | 2 272 863.00 | | 2 443 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 333.00 | 405 000.00 | | 528 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 050.00 | 90 000.00 | | 34 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 8 017.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 980.00 | 503 017.00 | | 569 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 514.00 | 2 775 879.00 | | 3 013 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528.00 | 22 137.00 | | 7 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 672.00 | -22 137.00 | | 170 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 333.00 | 237 094.00 | 291 239.00 | 528 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 348.00 | 4 348.00 | 290 000.00 | 294 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 980.00 | 278 741.00 | 291 239.00 | 569 980.00 |