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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 85 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 798 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 948 356.00 | |
CU Autres participations | | | 2 713 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 654.00 | 7 426.00 | | 14 654.00 |
DG Autres réserves | 84 856.00 | 141 107.00 | | 84 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 807.00 | 144 546.00 | | 284 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 318.00 | 2 588 081.00 | | 2 679 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 657.00 | 292 731.00 | | 234 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 740.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 6 767.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 037.00 | 301 238.00 | | 269 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 356.00 | 2 889 319.00 | | 2 948 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 111.00 | 67 460.00 | | 93 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 434.00 | 150 455.00 | | 291 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626.00 | 5 908.00 | | 6 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 807.00 | 144 546.00 | | 284 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 375.00 | | | 2 831 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 2 798 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 2 798 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831 375.00 | | | 2 831 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 657.00 | 58 730.00 | 175 926.00 | 234 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 776.00 | 5 401.00 | 85 375.00 | 90 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 037.00 | 93 111.00 | 175 926.00 | 269 037.00 |