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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 118 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 831 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 889 319.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 713 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DG Autres réserves | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
DH Report à nouveau | | -22 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 546.00 | 170 672.00 | | 144 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 081.00 | 2 443 534.00 | | 2 588 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 731.00 | 528 333.00 | | 292 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 777.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 5 819.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 238.00 | 569 980.00 | | 301 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 319.00 | 3 013 514.00 | | 2 889 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 455.00 | 178 200.00 | | 150 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908.00 | 7 528.00 | | 5 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 546.00 | 170 671.00 | | 144 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 625.00 | | 2 831 375.00 | 171 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 625.00 | | 2 831 375.00 | 171 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 731.00 | 58 953.00 | 233 778.00 | 292 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 376.00 | 10 001.00 | 118 375.00 | 128 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 238.00 | 67 460.00 | 233 778.00 | 301 238.00 |