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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 128.00 | | 800 128.00 | 800 128.00 |
BZ Autres créances | 185 128.00 | | 185 128.00 | 185 128.00 |
CF Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 914.00 | | 991 914.00 | 991 914.00 |
CU Autres participations | 800 048.00 | | 800 048.00 | 800 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
DL TOTAL (I) | 436 807.00 | | | 436 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 473.00 | | | 501 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 107.00 | | | 555 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 914.00 | | | 991 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 184 949.00 | 184 949.00 | | 184 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 398.00 | 284 317.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 128.00 | 185 128.00 | | 185 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 107.00 | 124 505.00 | 284 317.00 | 555 107.00 |