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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 128.00 | | 800 128.00 | 800 128.00 |
BZ Autres créances | 337 329.00 | | 337 329.00 | 337 329.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 086.00 | | 338 086.00 | 338 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 213.00 | | 1 138 213.00 | 1 138 213.00 |
CU Autres participations | 800 048.00 | | 800 048.00 | 800 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 531.00 | 126 807.00 | | 126 531.00 |
DL TOTAL (I) | 563 338.00 | 436 807.00 | | 563 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 461.00 | 501 473.00 | | 434 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 881.00 | 10 000.00 | | 138 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 3 600.00 | | 1 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 876.00 | 555 107.00 | | 574 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 213.00 | 991 914.00 | | 1 138 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 337.00 | 124 505.00 | | 214 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | 42 510.00 | | 39 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 695.00 | 174 996.00 | | 175 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 164.00 | 48 189.00 | | 49 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 531.00 | 126 807.00 | | 126 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 128.00 | | | 800 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 128.00 | | | 800 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 336 378.00 | 336 378.00 | | 336 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 602.00 | 70 064.00 | 287 046.00 | 430 602.00 |
VI Groupe et associés | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 329.00 | 337 329.00 | | 337 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 876.00 | 214 337.00 | 287 046.00 | 574 876.00 |