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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 130.00 | | 800 130.00 | 800 130.00 |
BZ Autres créances | 338 740.00 | | 338 740.00 | 338 740.00 |
CF Disponibilités | 285 084.00 | | 285 084.00 | 285 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 824.00 | | 623 824.00 | 623 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 953.00 | | 1 423 953.00 | 1 423 953.00 |
CU Autres participations | 800 048.00 | | 800 048.00 | 800 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 466 901.00 | 222 338.00 | | 466 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 303.00 | 244 563.00 | | 310 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 204.00 | 807 901.00 | | 1 118 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 391.00 | 363 759.00 | | 292 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 524.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 749.00 | 446 116.00 | | 305 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 953.00 | 1 254 017.00 | | 1 423 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 362.00 | 156 314.00 | | 87 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 369.00 | 25 415.00 | | 37 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 561.00 | 278 194.00 | | 354 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 257.00 | 33 631.00 | | 44 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 303.00 | 244 563.00 | | 310 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 129.00 | | 1.00 | 800 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 129.00 | | 1.00 | 800 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VC Groupe et associés | 338 740.00 | 338 740.00 | | 338 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 802.00 | 71 416.00 | 218 387.00 | 289 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 740.00 | 338 740.00 | 1.00 | 338 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 749.00 | 87 362.00 | 218 387.00 | 305 749.00 |