| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 638.00 | 188 496.00 | 8 142.00 | 196 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 301.00 | 284 004.00 | 64 297.00 | 348 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 054.00 | 477 072.00 | 98 982.00 | 576 054.00 |
BT Marchandises | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 411 038.00 | | 411 038.00 | 411 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 887.00 | | 578 887.00 | 578 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 941.00 | 477 072.00 | 677 869.00 | 1 154 941.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 336 592.00 | 253 760.00 | | 336 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | 82 832.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 364 318.00 | 353 361.00 | | 364 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 7 922.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 281.00 | 219 985.00 | | 161 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | 22 597.00 | | 30 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 581.00 | 220 491.00 | | 120 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 551.00 | 470 996.00 | | 313 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 869.00 | 824 357.00 | | 677 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 551.00 | 469 403.00 | | 313 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 607.00 | | 80 894.00 | 504 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 576 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 544 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 491.00 | | 70 894.00 | 483 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 10 000.00 | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 105.00 | 8 171.00 | 9 208.00 | 478 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 533.00 | 8 171.00 | 9 208.00 | 473 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 170.00 | 166 170.00 | | 166 170.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 551.00 | 313 551.00 | | 313 551.00 |