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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 470.00 | 196 118.00 | 1 352.00 | 197 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 952.00 | 302 936.00 | 75 016.00 | 377 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 594.00 | 503 626.00 | 102 968.00 | 606 594.00 |
BT Marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 683.00 | | 237 683.00 | 237 683.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 423 396.00 | | 423 396.00 | 423 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 199.00 | | 683 199.00 | 683 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 793.00 | 503 626.00 | 786 167.00 | 1 289 793.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 355 362.00 | 347 548.00 | | 355 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | 7 814.00 | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 379 783.00 | 372 131.00 | | 379 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 809.00 | 106 792.00 | | 183 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 6 869.00 | | 13 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 686.00 | 102 542.00 | | 208 686.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 383.00 | 216 206.00 | | 406 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 167.00 | 588 337.00 | | 786 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 383.00 | 216 206.00 | | 406 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 545.00 | | 10 048.00 | 596 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 374.00 | | 10 048.00 | 565 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 190.00 | 13 433.00 | | 490 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 617.00 | 13 433.00 | | 485 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 237 683.00 | 237 683.00 | | 237 683.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VI Groupe et associés | 183 809.00 | 183 809.00 | | 183 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 383.00 | 406 383.00 | | 406 383.00 |