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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 470.00 | 192 751.00 | 4 720.00 | 197 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 904.00 | 292 870.00 | 75 034.00 | 367 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 546.00 | 490 193.00 | 106 353.00 | 596 546.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 654.00 | | 203 654.00 | 203 654.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 985.00 | | 481 985.00 | 481 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 530.00 | 490 193.00 | 588 337.00 | 1 078 530.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 347 548.00 | 336 592.00 | | 347 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814.00 | 10 956.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 372 131.00 | 364 318.00 | | 372 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 792.00 | 161 281.00 | | 106 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 30 096.00 | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 542.00 | 120 581.00 | | 102 542.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 206.00 | 313 551.00 | | 216 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 337.00 | 677 869.00 | | 588 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 206.00 | 313 551.00 | | 216 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 053.00 | | 20 492.00 | 576 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 938.00 | | 20 436.00 | 544 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | 56.00 | 11 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 069.00 | 13 121.00 | | 477 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 496.00 | 13 121.00 | | 472 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VI Groupe et associés | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 846.00 | 221 846.00 | | 221 846.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 206.00 | 216 206.00 | | 216 206.00 |