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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 771.00 | 37 164.00 | 26 607.00 | 63 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 200.00 | 91 583.00 | 67 617.00 | 159 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 171.00 | 128 747.00 | 94 424.00 | 223 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BZ Autres créances | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 637.00 | 128 747.00 | 229 890.00 | 358 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
DH Report à nouveau | -241 491.00 | -66 568.00 | | -241 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 053.00 | -174 923.00 | | -22 053.00 |
DL TOTAL (I) | -85 344.00 | -63 292.00 | | -85 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 230.00 | 60 183.00 | | 69 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 2 142.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 22 646.00 | | 8 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 733.00 | 301 571.00 | | 207 733.00 |
EA Autres dettes | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 234.00 | 414 663.00 | | 315 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 890.00 | 351 371.00 | | 229 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 828.00 | 414 663.00 | | 281 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 732.00 | 444.00 | | 9 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FG Production vendue services | 883 227.00 | | 883 227.00 | 883 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 075.00 | | 885 075.00 | 885 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 578.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 281.00 | 30 811.00 | | 56 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 992.00 | 913 951.00 | | 951 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 045.00 | 1 088 873.00 | | 974 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 053.00 | -174 923.00 | | -22 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 047.00 | | 43 329.00 | 204 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 205.00 | 223 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 205.00 | 222 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 847.00 | | 43 329.00 | 203 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 940.00 | 28 578.00 | 13 771.00 | 113 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 940.00 | 28 578.00 | 13 771.00 | 113 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 562.00 | 11 322.00 | 8 240.00 | 19 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
VW T.V.A. | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 298.00 | 267 058.00 | 8 240.00 | 275 298.00 |